ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』

投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年08月20日

基準価額 前日比 純資産
8,275円 ↓3円 （ 0.04％ ） 17,906百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 7
(01/22)		 7
(02/24)		 7
(03/23)		 7
(04/22)		 7
(05/22)		 7
(06/22)		 7
(07/22)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 7
(01/22)		 7
(02/25)		 7
(03/24)		 7
(04/22)		 7
(05/22)		 7
(06/23)		 7
(07/22)		 7
(08/22)		 7
(09/22)		 7
(10/22)		 7
(11/25)		 7
(12/22)
2024年 7
(01/22)		 7
(02/22)		 7
(03/22)		 7
(04/22)		 7
(05/22)		 7
(06/24)		 7
(07/22)		 7
(08/22)		 7
(09/24)		 7
(10/22)		 7
(11/22)		 7
(12/23)
2023年 10
(01/23)		 10
(02/22)		 10
(03/22)		 10
(04/24)		 10
(05/22)		 10
(06/22)		 7
(07/24)		 7
(08/22)		 7
(09/22)		 7
(10/23)		 7
(11/22)		 7
(12/22)
2022年 10
(01/24)		 10
(02/22)		 10
(03/22)		 10
(04/22)		 10
(05/23)		 10
(06/22)		 10
(07/22)		 10
(08/22)		 10
(09/22)		 10
(10/24)		 10
(11/22)		 10
(12/22)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.42% 0.12% 3.79% 14.44% 8.40% 6.26%
カテゴリー -1.47% -0.16% 2.53% 10.15% 7.66% 5.42%
順位 2位 24位 11位 9位 36位 31位
％ランク 2% 14% 7% 6% 22% 20%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 1.80% 3.72% -- -- --
2025年 -2.94% 2.23% 1.52% 7.17% 7.97%
2024年 2.74% 6.95% -5.15% 0.64% 4.89%
2023年 4.14% 4.88% -0.68% 4.93% 13.83%
2022年 1.97% 0.38% -0.46% -3.84% -2.02%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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