信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.58% | 1.58% |
カテゴリー平均 | 0.68% | 0.75% |
+/- カテゴリー | +0.90% | +0.83% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年02月28日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
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1位 | パシフィコープ | アメリカ | 6.25% | 2037年10月15日 | A+ | 1.85% |
2位 | バークシャー・ハサウェイ・エナジー | アメリカ | 3.50% | 2025年02月01日 | A- | 1.68% |
3位 | キンダー・モルガン・エナジー・パートナーズ L.P. | アメリカ | 6.95% | 2038年01月15日 | BBB- | 1.54% |
4位 | デューク・エナジー・フロリダ | アメリカ | 6.40% | 2038年06月15日 | A+ | 1.52% |
5位 | トランス・カナダ・パイプラインズ | カナダ | 7.63% | 2039年01月15日 | A- | 1.42% |
6位 | 韓国水力原子力 | 韓国 | 3.00% | 2022年09月19日 | AA | 1.40% |
7位 | ジョージア・パワー | アメリカ | 5.95% | 2039年02月01日 | A | 1.39% |
8位 | オルステッド | デンマーク | 4.88% | 2032年01月12日 | BBB+ | 1.27% |
9位 | ドミニオン・エナジー | アメリカ | 7.00% | 2038年06月15日 | BBB+ | 1.27% |
10位 | オンカー・エレクトリック・デリバリー | アメリカ | 5.25% | 2040年09月30日 | A | 1.09% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%