ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.37% | -6.40% | -2.63% | -0.77% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +0.15% | -0.78% | -0.28% | -0.28% |
順位 | 26位 | 32位 | 24位 | 17位 |
%ランク | 41% | 60% | 48% | 61% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 7.14 | 7.81 | 8.43 | 6.53 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +1.33 | +1.55 | +2.18 | +1.31 |
順位 | 57位 | 48位 | 47位 | 25位 |
%ランク | 90% | 89% | 93% | 90% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.19 | -0.82 | -0.31 | -0.12 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.11 | +0.11 | -0.01 |
順位 | 23位 | 18位 | 20位 | 15位 |
%ランク | 36% | 34% | 40% | 54% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月20日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月20日
- 20円
- 2023年11月20日
- 20円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %