信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.18% | 1.63% |
| カテゴリー平均 | 1.19% | 1.64% |
| +/- カテゴリー | -0.01% | -0.01% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0.45%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年06月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | テレフォニカ・ヨーロッパ | -- | 5.88% | 年月日 | BB+ | 1.30% |
| 2位 | HT1 Funding | -- | 1.82% | 年月日 | BB | 1.30% |
| 3位 | LGE HoldCo VI BV | -- | 7.13% | 2024年05月15日 | B | 1.20% |
| 4位 | インターシオン・ホールディング | -- | 6.00% | 2020年07月15日 | BB- | 1.10% |
| 5位 | Nyrstar Netherlands Holdings | -- | 8.50% | 2019年09月15日 | B- | 1.10% |
| 6位 | テレフォニカ・ヨーロッパ | -- | 7.63% | 年月日 | BB+ | 1.10% |
| 7位 | Prague CE Sarl | -- | 10.00% | 2022年12月15日 | CCC- | 1.10% |
| 8位 | PSPC Escrow Corp | -- | 6.00% | 2023年02月01日 | B+ | 1.00% |
| 9位 | Corral Petroleum Holdings AB | -- | 11.75% | 2021年05月15日 | B+ | 1.00% |
| 10位 | ドイツポストバンクファンディングトラストII | -- | 4.20% | 年月日 | BB | 0.90% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
