DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年10月22日

基準価額 前日比 純資産
3,004円 ↓5円 ( 0.17% ) 13,176百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.62% 14.33% 19.55% 9.51%
カテゴリー 8.68% 10.52% 9.61% 7.40%
+/- カテゴリー +10.94% +3.81% +9.94% +2.11%
順位 6位 12位 1位 7位
%ランク 6% 12% 1% 8%
ファンド数 117本 109本 103本 96本
標準偏差 11.72 10.39 13.10 17.31
カテゴリー 9.04 9.56 10.87 12.53
+/- カテゴリー +2.68 +0.83 +2.23 +4.78
順位 96位 88位 82位 78位
%ランク 83% 81% 80% 82%
ファンド数 117本 109本 103本 96本
シャープレシオ 1.61 1.35 1.48 0.55
カテゴリー 0.87 1.05 0.88 0.64
+/- カテゴリー +0.74 +0.30 +0.60 -0.09
順位 10位 12位 1位 64位
%ランク 9% 12% 1% 67%
ファンド数 117本 109本 103本 96本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.14% +1.59%
+/- カテゴリー +0.04% +0.04%

分配金履歴

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2026年09月24日
10円
2026年08月24日
10円
2026年07月24日
10円
2026年06月24日
10円
2026年05月25日
10円
2026年04月24日
10円
2026年03月24日
10円
2026年02月24日
10円
2026年01月26日
10円
2025年12月24日
10円
2025年11月25日
10円
2025年10月24日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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