DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年11月11日

基準価額 前日比 純資産
2,743円 ↓12円 ( 0.44% ) 11,982百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.12% 12.69% 19.13% 8.41%
カテゴリー 4.63% 10.73% 9.38% 6.90%
+/- カテゴリー +7.49% +1.96% +9.75% +1.51%
順位 9位 21位 1位 13位
%ランク 8% 20% 1% 14%
ファンド数 116本 108本 102本 96本
標準偏差 12.48 10.70 13.21 17.25
カテゴリー 8.45 9.55 10.87 12.45
+/- カテゴリー +4.03 +1.15 +2.34 +4.80
順位 103位 92位 81位 78位
%ランク 89% 86% 80% 82%
ファンド数 116本 108本 102本 96本
シャープレシオ 0.90 1.15 1.44 0.48
カテゴリー 0.44 1.08 0.85 0.60
+/- カテゴリー +0.46 +0.07 +0.59 -0.12
順位 15位 29位 1位 69位
%ランク 13% 27% 1% 72%
ファンド数 116本 108本 102本 96本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.13% +1.59%
+/- カテゴリー +0.05% +0.04%

分配金履歴

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2026年10月26日
10円
2026年09月24日
10円
2026年08月24日
10円
2026年07月24日
10円
2026年06月24日
10円
2026年05月25日
10円
2026年04月24日
10円
2026年03月24日
10円
2026年02月24日
10円
2026年01月26日
10円
2025年12月24日
10円
2025年11月25日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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