信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +0.25% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年06月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 欧州評議会開発銀行 | -- | 0.13% | 2023年05月25日 | NA | 3.10% |
| 2位 | ジニーメイ | -- | 4.50% | 2048年07月01日 | AA+ | 3.00% |
| 3位 | ジニーメイ | -- | 4.00% | 2048年08月01日 | AA+ | 2.20% |
| 4位 | ファニーメイ | -- | 4.50% | 2048年07月01日 | AA+ | 2.00% |
| 5位 | アジア開発銀行 | -- | 0.20% | 2023年05月25日 | AAA | 2.00% |
| 6位 | フレディマック | -- | 6.75% | 2031年03月15日 | AA+ | 1.90% |
| 7位 | イギリス国債 | -- | 4.25% | 2046年12月07日 | AA | 1.70% |
| 8位 | ドイツ復興金融公庫 | -- | 3.50% | 2021年07月04日 | AAA | 1.60% |
| 9位 | アメリカ国債 | -- | 2.75% | 2025年06月30日 | AA+ | 1.60% |
| 10位 | イタリア国債 | -- | 0.70% | 2020年05月01日 | BBB | 1.50% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 1.65%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
