ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.71% | 5.71% | 5.71% | 3.69% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +1.18% | +0.83% | +1.00% | +0.80% |
順位 | 48位 | 47位 | 40位 | 25位 |
%ランク | 24% | 25% | 22% | 18% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.41 | 6.29 | 5.84 | 6.81 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.71 | -1.20 | -1.15 | -0.67 |
順位 | 36位 | 9位 | 89位 | 78位 |
%ランク | 18% | 5% | 49% | 56% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.45 | 0.91 | 0.98 | 0.54 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.22 | +0.27 | +0.14 |
順位 | 40位 | 44位 | 14位 | 19位 |
%ランク | 20% | 24% | 8% | 14% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %