信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.71% | 1.71% |
| カテゴリー平均 | 0.81% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.90% | +0.80% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.88%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額300億円以内 | 0.77% | 0.88% | 0.06% |
| 純資産総額300億円超500億円以内 | 0.66% | 0.99% | 0.06% |
| 純資産総額500億円超5,000億円以内 | 0.55% | 1.1% | 0.06% |
| 純資産総額5,000億円超 | 0.5% | 1.16% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年05月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 米国国債 | -- | 7.63% | 2025年02月15日 | -- | 6.50% |
| 2位 | ペルー国債 | -- | 8.75% | 2033年11月21日 | -- | 2.40% |
| 3位 | イタリア国債 | -- | 5.50% | 2022年11月01日 | -- | 2.30% |
| 4位 | イギリス国債 | -- | 4.25% | 2040年12月07日 | -- | 2.20% |
| 5位 | 米国国債 | -- | 7.13% | 2023年02月15日 | -- | 2.20% |
| 6位 | トルコ国債 | -- | 7.00% | 2020年06月05日 | -- | 1.70% |
| 7位 | カナダ国債 | -- | 2.50% | 2024年06月01日 | -- | 1.70% |
| 8位 | ミネルヴァ・ルクセンブルグ | -- | 6.50% | 2026年09月20日 | -- | 1.50% |
| 9位 | メキシコ国債 | -- | 5.75% | 2026年03月05日 | -- | 1.40% |
| 10位 | メキシコ国債 | -- | 10.00% | 2024年12月05日 | -- | 1.20% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
