ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.23% | 7.36% | 6.32% | 4.65% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +3.70% | +2.48% | +1.61% | +1.76% |
順位 | 31位 | 31位 | 28位 | 16位 |
%ランク | 16% | 17% | 16% | 12% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.20 | 6.39 | 7.31 | 7.24 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.92 | -1.10 | +0.32 | -0.24 |
順位 | 25位 | 11位 | 132位 | 95位 |
%ランク | 13% | 6% | 72% | 68% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.94 | 1.15 | 0.86 | 0.64 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.46 | +0.15 | +0.24 |
順位 | 13位 | 22位 | 48位 | 11位 |
%ランク | 7% | 12% | 26% | 8% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 15円
- 2023年12月11日
- 15円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月10日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %