信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.46% | 1.46% |
| カテゴリー平均 | 0.92% | 1.25% |
| +/- カテゴリー | +0.54% | +0.21% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.66%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2024年06月28日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | BANCO SANTANDER SA | -- | 9.60% | 2033年05月21日 | -- | 3.40% |
| 2位 | HSBC HOLDINGS PLC | -- | 6.50% | 2033年06月20日 | -- | 3.20% |
| 3位 | BNP PARIBAS | -- | 7.80% | 2029年08月16日 | -- | 3.00% |
| 4位 | NATWEST GROUP PLC | -- | 8.00% | 2025年08月10日 | -- | 2.60% |
| 5位 | STANDARD CHARTERED PLC | -- | 7.80% | 2027年08月15日 | -- | 2.40% |
| 6位 | BARCLAYS PLC | -- | 8.00% | 2029年03月15日 | -- | 2.30% |
| 7位 | HSBC HOLDINGS PLC | -- | 8.00% | 2028年03月07日 | -- | 2.30% |
| 8位 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | -- | 6.40% | 2033年01月12日 | -- | 2.10% |
| 9位 | DEUTSCHE BANK NY | -- | 7.10% | 2032年11月10日 | -- | 2.00% |
| 10位 | BNP PARIBAS | -- | 9.30% | 2027年11月17日 | -- | 1.80% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
