ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.95% | 12.81% | 9.83% | 9.14% |
| カテゴリー | 10.20% | 7.42% | 4.37% | 3.66% |
| +/- カテゴリー | +2.75% | +5.39% | +5.46% | +5.48% |
| 順位 | 36位 | 18位 | 15位 | 5位 |
| %ランク | 28% | 16% | 15% | 7% |
| ファンド数 | 129本 | 115本 | 102本 | 83本 |
| 標準偏差 | 6.06 | 8.66 | 9.59 | 10.42 |
| カテゴリー | 5.90 | 7.25 | 8.12 | 8.47 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +1.41 | +1.47 | +1.95 |
| 順位 | 78位 | 88位 | 76位 | 63位 |
| %ランク | 61% | 77% | 75% | 76% |
| ファンド数 | 129本 | 115本 | 102本 | 83本 |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.45 | 1.01 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.34 | 0.82 | 0.36 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.68 | +0.63 | +0.65 | +0.53 |
| 順位 | 34位 | 14位 | 27位 | 5位 |
| %ランク | 27% | 13% | 27% | 7% |
| ファンド数 | 129本 | 115本 | 102本 | 83本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 125円
- 2026年05月18日
- 125円
- 2026年02月16日
- 125円
- 2025年11月17日
- 125円
- 2025年08月18日
- 125円
- 2025年05月16日
- 125円
- 2025年02月17日
- 125円
- 2024年11月18日
- 125円
- 2024年08月16日
- 125円
- 2024年05月16日
- 125円
- 2024年02月16日
- 125円
- 2023年11月16日
- 125円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
