ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.07% | 9.50% | 8.92% | -- |
| カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +15.30% | +5.95% | +5.90% | -- |
| 順位 | 8位 | 19位 | 7位 | -- |
| %ランク | 8% | 20% | 8% | -- |
| ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
| 標準偏差 | 6.56 | 9.49 | 12.05 | -- |
| カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.39 | +1.13 | +3.32 | -- |
| 順位 | 36位 | 70位 | 76位 | -- |
| %ランク | 33% | 73% | 80% | -- |
| ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
| シャープレシオ | 4.28 | 1.00 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.70 | +0.66 | +0.44 | -- |
| 順位 | 2位 | 26位 | 28位 | -- |
| %ランク | 2% | 28% | 30% | -- |
| ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月16日
- 125円
- 2023年11月16日
- 125円
- 2023年08月16日
- 100円
- 2023年05月16日
- 100円
- 2023年02月16日
- 100円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年08月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 100円
- 2022年02月16日
- 100円
- 2021年11月16日
- 100円
- 2021年08月16日
- 100円
- 2021年05月17日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
