ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.24% | 13.09% | 10.04% | 9.84% |
| カテゴリー | 13.66% | 7.30% | 4.62% | 4.06% |
| +/- カテゴリー | +5.58% | +5.79% | +5.42% | +5.78% |
| 順位 | 33位 | 14位 | 15位 | 5位 |
| %ランク | 26% | 13% | 15% | 7% |
| ファンド数 | 131本 | 115本 | 102本 | 83本 |
| 標準偏差 | 6.22 | 8.60 | 9.56 | 10.49 |
| カテゴリー | 5.60 | 7.33 | 8.14 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +1.27 | +1.42 | +2.00 |
| 順位 | 100位 | 88位 | 76位 | 63位 |
| %ランク | 77% | 77% | 75% | 76% |
| ファンド数 | 131本 | 115本 | 102本 | 83本 |
| シャープレシオ | 2.99 | 1.49 | 1.04 | 0.93 |
| カテゴリー | 2.03 | 0.81 | 0.42 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | +0.96 | +0.68 | +0.62 | +0.54 |
| 順位 | 29位 | 13位 | 27位 | 9位 |
| %ランク | 23% | 12% | 27% | 11% |
| ファンド数 | 131本 | 115本 | 102本 | 83本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 125円
- 2026年02月16日
- 125円
- 2025年11月17日
- 125円
- 2025年08月18日
- 125円
- 2025年05月16日
- 125円
- 2025年02月17日
- 125円
- 2024年11月18日
- 125円
- 2024年08月16日
- 125円
- 2024年05月16日
- 125円
- 2024年02月16日
- 125円
- 2023年11月16日
- 125円
- 2023年08月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
