ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.10% | 15.69% | 10.14% | 8.78% |
| カテゴリー | 15.68% | 8.51% | 4.75% | 3.47% |
| +/- カテゴリー | +6.42% | +7.18% | +5.39% | +5.31% |
| 順位 | 28位 | 18位 | 14位 | 6位 |
| %ランク | 22% | 16% | 14% | 8% |
| ファンド数 | 131本 | 116本 | 103本 | 84本 |
| 標準偏差 | 5.82 | 8.95 | 9.52 | 11.00 |
| カテゴリー | 5.58 | 7.71 | 8.14 | 8.63 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +1.24 | +1.38 | +2.37 |
| 順位 | 84位 | 91位 | 77位 | 65位 |
| %ランク | 65% | 79% | 75% | 78% |
| ファンド数 | 131本 | 116本 | 103本 | 84本 |
| シャープレシオ | 3.69 | 1.73 | 1.05 | 0.79 |
| カテゴリー | 2.36 | 0.89 | 0.43 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +1.33 | +0.84 | +0.62 | +0.47 |
| 順位 | 28位 | 10位 | 27位 | 7位 |
| %ランク | 22% | 9% | 27% | 9% |
| ファンド数 | 131本 | 116本 | 103本 | 84本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 125円
- 2026年02月16日
- 125円
- 2025年11月17日
- 125円
- 2025年08月18日
- 125円
- 2025年05月16日
- 125円
- 2025年02月17日
- 125円
- 2024年11月18日
- 125円
- 2024年08月16日
- 125円
- 2024年05月16日
- 125円
- 2024年02月16日
- 125円
- 2023年11月16日
- 125円
- 2023年08月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
