ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.99% | 12.18% | 11.00% | 7.17% |
| カテゴリー | 9.76% | 7.47% | 4.69% | 2.81% |
| +/- カテゴリー | +3.23% | +4.71% | +6.31% | +4.36% |
| 順位 | 29位 | 19位 | 13位 | 8位 |
| %ランク | 22% | 17% | 13% | 10% |
| ファンド数 | 135本 | 115本 | 105本 | 81本 |
| 標準偏差 | 9.76 | 11.01 | 9.52 | 11.64 |
| カテゴリー | 6.53 | 7.98 | 8.06 | 8.96 |
| +/- カテゴリー | +3.23 | +3.03 | +1.46 | +2.68 |
| 順位 | 125位 | 98位 | 79位 | 62位 |
| %ランク | 93% | 86% | 76% | 77% |
| ファンド数 | 135本 | 115本 | 105本 | 81本 |
| シャープレシオ | 1.29 | 1.09 | 1.15 | 0.61 |
| カテゴリー | 1.22 | 0.76 | 0.45 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.33 | +0.70 | +0.36 |
| 順位 | 73位 | 50位 | 22位 | 9位 |
| %ランク | 55% | 44% | 21% | 12% |
| ファンド数 | 135本 | 115本 | 105本 | 81本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 125円
- 2025年08月18日
- 125円
- 2025年05月16日
- 125円
- 2025年02月17日
- 125円
- 2024年11月18日
- 125円
- 2024年08月16日
- 125円
- 2024年05月16日
- 125円
- 2024年02月16日
- 125円
- 2023年11月16日
- 125円
- 2023年08月16日
- 100円
- 2023年05月16日
- 100円
- 2023年02月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
