ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.35% | 10.07% | 9.40% | -- |
| カテゴリー | 10.70% | 3.23% | 2.86% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.65% | +6.84% | +6.54% | -- |
| 順位 | 7位 | 18位 | 8位 | -- |
| %ランク | 7% | 18% | 9% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 103本 | 99本 | -- |
| 標準偏差 | 9.91 | 10.74 | 12.51 | -- |
| カテゴリー | 8.47 | 8.95 | 9.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.44 | +1.79 | +3.44 | -- |
| 順位 | 83位 | 77位 | 77位 | -- |
| %ランク | 72% | 75% | 78% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 103本 | 99本 | -- |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.94 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 0.24 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.83 | +0.70 | +0.50 | -- |
| 順位 | 10位 | 24位 | 22位 | -- |
| %ランク | 9% | 24% | 23% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 103本 | 99本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月18日
- 125円
- 2024年08月16日
- 125円
- 2024年05月16日
- 125円
- 2024年02月16日
- 125円
- 2023年11月16日
- 125円
- 2023年08月16日
- 100円
- 2023年05月16日
- 100円
- 2023年02月16日
- 100円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年08月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 100円
- 2022年02月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
