SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035『愛称:ハッピーボヤージュ2035』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:ターゲットイヤー2031〜

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
14,702 ↑71円 ( 0.49% ) 5,741百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.24%
カテゴリー平均 0.52% 0.58%
+/- カテゴリー +0.72% +0.66%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.55%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
2035年の決算日まで 0.55% 0.66% 0.03%
2035年の決算日の翌日以降 0.39% 0.39% 0.03%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年11月02日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.68%
2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.56%
3位 三井住友トラスト・ホールディングス 8309 銀行 0.47%
4位 日本テレビホールディングス 9404 情報・通信 0.47%
5位 キリンホールディングス 2503 食料品 0.45%
6位 めぶきフィナンシャルグループ 7167 銀行 0.44%
7位 本田技研工業 7267 輸送用機器 0.44%
8位 三菱地所 8802 不動産 0.43%
9位 アイシン 7259 輸送用機器 0.41%
10位 綜合警備保障 2331 サービス 0.40%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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