DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
23,735 ↓150円 ( 0.63% ) 10,337百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.09% 1.34%
+/- カテゴリー +0.78% +0.53%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.83%
販売会社
0.94%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の取扱純資産額150億円以下 0.83% 0.94% 0.11%
各販売会社の取扱純資産額150億円超 0.77% 0.99% 0.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.5%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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