DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
22,566 ↓102円 ( 0.45% ) 9,545百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 0
(05/15)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2023年 0
(05/15)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2022年 0
(05/16)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2021年 0
(05/17)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -5.97% -6.56% -7.77% -5.53% 9.59% 11.90%
カテゴリー -1.30% 1.72% 4.56% 8.27% 7.92% 8.53%
順位 151位 150位 148位 143位 53位 17位
%ランク 98% 97% 97% 95% 38% 14%
ファンド数 155本 155本 154本 152本 140本 129本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 14.97% 1.39% 3.39% -1.62% 18.57%
2023年 6.99% 11.46% 1.96% -1.78% 19.42%
2022年 9.25% -0.60% -0.78% -2.53% 5.02%
2021年 5.38% 6.14% -0.11% 5.63% 18.02%
2020年 -34.49% 24.65% 0.79% 21.27% -0.20%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ