信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.25% |
+/- カテゴリー | +0.25% | +0.13% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.72%
- 販売会社
- 0.61%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
純資産総額150億円以下 | 0.72% | 0.61% | 0.06% |
純資産総額150億円超 | 0.66% | 0.66% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年07月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア国債 | -- | 4.50% | 2033年04月21日 | -- | 16.00% |
2位 | クイーンズランド州 | -- | 5.75% | 2024年07月22日 | -- | 2.60% |
3位 | マッコーリー大学 | -- | 6.75% | 2020年09月09日 | -- | 2.30% |
4位 | ウェスファーマーズ | -- | 6.25% | 2019年03月28日 | -- | 2.20% |
5位 | ニューサウスウェールズ州 | -- | 5.00% | 2024年08月20日 | -- | 2.20% |
6位 | オーストラリア国債 | -- | 3.25% | 2039年06月21日 | -- | 2.10% |
7位 | クイーンズランド州 | -- | 4.75% | 2025年07月21日 | -- | 2.00% |
8位 | ANZ銀行グループ | -- | 3.25% | 2021年04月07日 | -- | 1.80% |
9位 | ドイツ復興金融公庫 | -- | 6.00% | 2020年08月20日 | -- | 1.70% |
10位 | ナショナルオーストラリア銀行 | -- | 3.00% | 2021年05月12日 | -- | 1.70% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%