みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称:コアラの森』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
5,765 ↑28円 ( 0.49% ) 41,278百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.14% 3.01% 3.69% 1.92%
カテゴリー 11.58% 3.37% 3.96% 1.95%
+/- カテゴリー -0.44% -0.36% -0.27% -0.03%
順位 22位 17位 19位 10位
%ランク 65% 52% 58% 39%
ファンド数 34本 33本 33本 26本
標準偏差 8.08 9.79 9.91 9.20
カテゴリー 7.92 9.66 9.97 9.33
+/- カテゴリー +0.16 +0.13 -0.06 -0.13
順位 18位 20位 19位 11位
%ランク 53% 61% 58% 43%
ファンド数 34本 33本 33本 26本
シャープレシオ 1.38 0.31 0.37 0.21
カテゴリー 1.54 0.36 0.39 0.21
+/- カテゴリー -0.16 -0.05 -0.02 0.00
順位 20位 17位 21位 10位
%ランク 59% 52% 64% 39%
ファンド数 34本 33本 33本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.13% +1.25%
+/- カテゴリー +0.25% +0.13%

分配金履歴

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2024年04月22日
5円
2024年03月21日
5円
2024年02月20日
5円
2024年01月22日
5円
2023年12月20日
5円
2023年11月20日
5円
2023年10月20日
5円
2023年09月20日
5円
2023年08月21日
5円
2023年07月20日
5円
2023年06月20日
5円
2023年05月22日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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