信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.16% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.38% |
+/- カテゴリー | +0.03% | +0.29% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.46%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.51%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年04月27日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ロシア国債 | -- | 5.63% | 2042年04月04日 | -- | 4.50% |
2位 | ロシア国債 | -- | 4.50% | 2022年04月04日 | -- | 4.40% |
3位 | アルゼンチン国債 | -- | 8.28% | 2033年12月31日 | -- | 4.30% |
4位 | インドネシア国債 | -- | 6.63% | 2037年02月17日 | -- | 4.00% |
5位 | ハンガリー国債 | -- | 5.75% | 2023年11月22日 | -- | 3.50% |
6位 | メキシコ国債 | -- | 4.60% | 2046年01月23日 | -- | 3.10% |
7位 | メキシコ国債 | -- | 4.75% | 2044年03月08日 | -- | 3.10% |
8位 | コロンビア国債 | -- | 5.00% | 2045年06月15日 | -- | 3.10% |
9位 | トルコ国債 | -- | 4.88% | 2043年04月16日 | -- | 3.00% |
10位 | ブラジル国債 | -- | 5.00% | 2045年01月27日 | -- | 2.70% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.1%