ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.46% | 7.52% | 2.34% | -0.39% |
| カテゴリー | 8.18% | 6.64% | 5.72% | 2.96% |
| +/- カテゴリー | -8.64% | +0.88% | -3.38% | -3.35% |
| 順位 | 113位 | 48位 | 102位 | 93位 |
| %ランク | 96% | 43% | 96% | 95% |
| ファンド数 | 118本 | 112本 | 107本 | 98本 |
| 標準偏差 | 14.52 | 16.86 | 21.65 | 21.28 |
| カテゴリー | 9.23 | 10.19 | 13.07 | 12.60 |
| +/- カテゴリー | +5.29 | +6.67 | +8.58 | +8.68 |
| 順位 | 116位 | 111位 | 100位 | 93位 |
| %ランク | 99% | 100% | 94% | 95% |
| ファンド数 | 118本 | 112本 | 107本 | 98本 |
| シャープレシオ | -0.04 | 0.45 | 0.11 | -0.02 |
| カテゴリー | 0.89 | 0.71 | 0.49 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | -0.93 | -0.26 | -0.38 | -0.28 |
| 順位 | 113位 | 87位 | 102位 | 93位 |
| %ランク | 96% | 78% | 96% | 95% |
| ファンド数 | 118本 | 112本 | 107本 | 98本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年09月05日
- 3円
- 2024年08月05日
- 3円
- 2024年07月05日
- 3円
- 2024年06月05日
- 3円
- 2024年05月07日
- 3円
- 2024年04月05日
- 3円
- 2024年03月05日
- 3円
- 2024年02月05日
- 3円
- 2024年01月05日
- 3円
- 2023年12月05日
- 3円
- 2023年11月06日
- 3円
- 2023年10月05日
- 3円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
