信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.83% | +0.74% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.94%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額100億円以下 | 0.94% | 0.66% | 0.06% |
| 純資産総額100億円超500億円以下 | 0.88% | 0.72% | 0.06% |
| 純資産総額500億円超1,000億円以下 | 0.83% | 0.77% | 0.06% |
| 純資産総額1,000億円超1,500億円以下 | 0.77% | 0.83% | 0.06% |
| 純資産総額1,500億円超2,000億円以下 | 0.72% | 0.88% | 0.06% |
| 純資産総額2,000億円超2,500億円以下 | 0.66% | 0.94% | 0.06% |
| 純資産総額2,500億円超 | 0.61% | 0.99% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2013年01月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 米国国債 | -- | 11.25% | 2015年02月15日 | AAA | 24.10% |
| 2位 | 米州開発銀行 | -- | 9.75% | 2015年05月15日 | AAA | 11.60% |
| 3位 | イタリア国債 | -- | 9.00% | 2023年11月01日 | BBB+ | 9.80% |
| 4位 | ベルギー国債 | -- | 8.00% | 2015年03月28日 | AA | 9.10% |
| 5位 | メキシコ国債 | -- | 9.50% | 2014年12月18日 | A- | 7.90% |
| 6位 | カナダ国債 | -- | 11.25% | 2015年06月01日 | AAA | 7.00% |
| 7位 | カナダ国債 | -- | 10.25% | 2014年03月15日 | AAA | 5.80% |
| 8位 | ブラジル国債 | -- | 8.50% | 2024年01月05日 | A- | 4.40% |
| 9位 | トイザラス プロパティ | -- | 10.75% | 2017年07月15日 | B+ | 1.60% |
| 10位 | ハラーズ オペレーティング | -- | 11.25% | 2017年06月01日 | B | 1.50% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
