ルーミス･グローバル債券ファンド(毎月)

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
7,025円 ↓51円 （ 0.72％ ） 2,160百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)
2021年 10
(01/12)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/12)		 10
(05/10)		 10
(06/10)		 10
(07/12)		 10
(08/10)		 10
(09/10)		 10
(10/11)		 10
(11/10)		 10
(12/10)
2020年 10
(01/10)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/10)		 10
(05/11)		 10
(06/10)		 10
(07/10)		 10
(08/11)		 10
(09/10)		 10
(10/12)		 10
(11/10)		 10
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.40% 3.63% 9.60% 15.07% 5.52% 5.25%
カテゴリー 1.50% 3.98% 10.36% 15.27% 5.23% 5.03%
順位 152位 157位 170位 129位 96位 79位
％ランク 73% 76% 83% 64% 51% 43%
ファンド数 209本 209本 206本 202本 191本 185本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 4.13% -- -- -- --
2023年 3.20% 7.54% -0.88% 3.04% 13.35%
2022年 0.42% 1.47% -0.85% -4.50% -3.52%
2021年 1.56% 1.36% -0.76% 1.37% 3.56%
2020年 -4.06% 5.98% 1.51% 2.46% 5.75%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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