ルーミス･グローバル債券ファンド(毎月)

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年01月14日

基準価額 前日比 純資産
7,712円 ↑42円 （ 0.55％ ） 1,483百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 --
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2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.33% 5.85% 9.71% 7.70% 9.61% 5.64%
カテゴリー 0.55% 6.10% 9.82% 7.99% 9.85% 5.61%
順位 148位 158位 130位 129位 119位 83位
％ランク 84% 89% 74% 73% 72% 53%
ファンド数 178本 178本 178本 178本 167本 157本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -3.04% 1.25% 3.65% 5.85% 7.70%
2024年 4.13% 5.38% -5.58% 4.11% 7.87%
2023年 3.20% 7.54% -0.88% 3.04% 13.35%
2022年 0.42% 1.47% -0.85% -4.50% -3.52%
2021年 1.56% 1.36% -0.76% 1.37% 3.56%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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