G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
46,118 ↑799円 ( 1.76% ) 803,001百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.13% 1.37%
+/- カテゴリー +0.52% +0.28%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.02%
販売会社
0.58%
信託銀行
0.05%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年11月29日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ウーバー・テクノロジーズ 米国 資本財・サービス 7.20%
2位 サービスナウ 米国 情報技術 6.90%
3位 メタ・プラットフォームズ 米国 コミュニケーション・サービス 6.60%
4位 メルカドリブレ 米国 一般消費財・サービス 5.30%
5位 ドアダッシュ 米国 一般消費財・サービス 4.90%
6位 DSV デンマーク 資本財・サービス 4.80%
7位 アマゾン・ドット・コム 米国 一般消費財・サービス 4.60%
8位 スポティファイ・テクノロジー スウェーデン コミュニケーション・サービス 4.30%
9位 ICICI銀行 インド 金融 3.50%
10位 クーパン 韓国 一般消費財・サービス 3.50%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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