ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 58.75% | 10.58% | 18.45% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +26.66% | -2.05% | +4.10% | -- |
順位 | 17位 | 189位 | 35位 | -- |
%ランク | 5% | 68% | 18% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 18.49 | 21.56 | 20.36 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | +3.21 | +4.62 | +1.88 | -- |
順位 | 279位 | 233位 | 152位 | -- |
%ランク | 80% | 83% | 75% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 3.18 | 0.49 | 0.91 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.93 | -0.35 | +0.11 | -- |
順位 | 75位 | 204位 | 82位 | -- |
%ランク | 22% | 73% | 41% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |