ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.49% | 8.68% | 17.95% | -- |
カテゴリー | 28.13% | 11.57% | 15.65% | -- |
+/- カテゴリー | +12.36% | -2.89% | +2.30% | -- |
順位 | 32位 | 210位 | 86位 | -- |
%ランク | 9% | 71% | 41% | -- |
ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
標準偏差 | 18.54 | 21.32 | 20.18 | -- |
カテゴリー | 14.69 | 16.94 | 18.20 | -- |
+/- カテゴリー | +3.85 | +4.38 | +1.98 | -- |
順位 | 299位 | 245位 | 161位 | -- |
%ランク | 84% | 83% | 77% | -- |
ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
シャープレシオ | 2.18 | 0.41 | 0.89 | -- |
カテゴリー | 2.05 | 0.77 | 0.89 | -- |
+/- カテゴリー | +0.13 | -0.36 | 0.00 | -- |
順位 | 159位 | 220位 | 114位 | -- |
%ランク | 45% | 75% | 55% | -- |
ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |