信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 0.68% | 0.75% |
+/- カテゴリー | +0.48% | +0.41% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年07月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JPMORGAN CHASE 3.2% | アメリカ | 3.20% | 2023年01月25日 | -- | 1.56% |
2位 | AT&T INC 4.75% | アメリカ | 4.75% | 2046年05月15日 | -- | 1.21% |
3位 | VERIZON COMM INC 5.5% | アメリカ | 5.50% | 2047年03月16日 | -- | 1.07% |
4位 | BANK OF AMER CRP 3.875% | アメリカ | 3.88% | 2025年08月01日 | -- | 1.02% |
5位 | WILLIAMS PARTNER 4.3% | アメリカ | 4.30% | 2024年03月04日 | -- | 0.99% |
6位 | AT&T INC 3% | アメリカ | 3.00% | 2022年02月15日 | -- | 0.96% |
7位 | MORGAN STANLEY 2.5% | アメリカ | 2.50% | 2021年04月21日 | -- | 0.89% |
8位 | AMERICA MOVIL SA 3.125% | メキシコ | 3.13% | 2022年07月16日 | -- | 0.87% |
9位 | CHARTER COMM OPT 4.464% | アメリカ | 4.46% | 2022年07月23日 | -- | 0.85% |
10位 | NBCUNIVERSAL MED 2.875% | アメリカ | 2.88% | 2023年01月15日 | -- | 0.85% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.15%