ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.89% | -5.74% | -2.13% | -0.21% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +0.63% | -0.12% | +0.22% | +0.28% |
順位 | 22位 | 24位 | 17位 | 9位 |
%ランク | 35% | 45% | 34% | 33% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 7.74 | 7.94 | 8.04 | 6.21 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +1.93 | +1.68 | +1.79 | +0.99 |
順位 | 62位 | 52位 | 44位 | 22位 |
%ランク | 97% | 97% | 87% | 79% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.12 | -0.72 | -0.26 | -0.04 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.21 | +0.16 | +0.07 |
順位 | 19位 | 11位 | 15位 | 9位 |
%ランク | 30% | 21% | 30% | 33% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月10日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月10日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月10日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年05月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %