信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.97% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.26% |
+/- カテゴリー | +0.02% | +0.41% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.37%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0.7%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年07月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BATインターナショナル・ファイナンス | 英国 | -- | 2023年10月13日 | BBB | 0.90% |
2位 | レイノルズ・アメリカン | 米国 | -- | 2025年06月12日 | BBB | 0.90% |
3位 | AT&T | 米国 | -- | 2046年05月15日 | BBB | 0.90% |
4位 | AT&T | 米国 | -- | 2021年03月01日 | BBB | 0.80% |
5位 | パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック | 米国 | -- | 2034年03月01日 | A- | 0.80% |
6位 | ウィリアムズ・パートナーズ | 米国 | -- | 2024年03月04日 | BBB- | 0.80% |
7位 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 米国 | -- | 2022年07月15日 | A- | 0.80% |
8位 | AT&T | 米国 | -- | 2040年09月01日 | BBB | 0.80% |
9位 | チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング | 米国 | -- | 2022年07月23日 | BBB- | 0.80% |
10位 | 21世紀フォックス・アメリカ | 米国 | -- | 2034年12月15日 | BBB+ | 0.70% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%