ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.88% | 0.93% | 4.52% | 1.64% |
カテゴリー | 10.96% | 3.13% | 3.38% | 1.86% |
+/- カテゴリー | +4.92% | -2.20% | +1.14% | -0.22% |
順位 | 40位 | 64位 | 43位 | 45位 |
%ランク | 36% | 65% | 44% | 69% |
ファンド数 | 112本 | 99本 | 98本 | 66本 |
標準偏差 | 12.08 | 12.99 | 14.73 | 12.73 |
カテゴリー | 7.89 | 8.31 | 8.64 | 8.57 |
+/- カテゴリー | +4.19 | +4.68 | +6.09 | +4.16 |
順位 | 98位 | 87位 | 83位 | 54位 |
%ランク | 88% | 88% | 85% | 82% |
ファンド数 | 112本 | 99本 | 98本 | 66本 |
シャープレシオ | 1.31 | 0.07 | 0.31 | 0.13 |
カテゴリー | 1.39 | 0.29 | 0.34 | 0.20 |
+/- カテゴリー | -0.08 | -0.22 | -0.03 | -0.07 |
順位 | 70位 | 64位 | 64位 | 46位 |
%ランク | 63% | 65% | 66% | 70% |
ファンド数 | 112本 | 99本 | 98本 | 66本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月25日
- 30円
- 2024年05月27日
- 30円
- 2024年04月25日
- 30円
- 2024年03月25日
- 30円
- 2024年02月26日
- 30円
- 2024年01月25日
- 30円
- 2023年12月25日
- 30円
- 2023年11月27日
- 30円
- 2023年10月25日
- 30円
- 2023年09月25日
- 30円
- 2023年08月25日
- 30円
- 2023年07月25日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %