HSBC インド・インフラ株式オープン

投信会社名:HSBCアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2024年06月13日

基準価額 前日比 純資産
21,900 ↑207円 ( 0.95% ) 293,969百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.26% 1.58%
+/- カテゴリー +0.50% +0.18%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.91%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.08%
監査報酬
0.2%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額のうち、25億円以下 0.91% 0.77% 0.08%
純資産総額のうち、25億円超50億円以下 1.02% 0.77% 0.08%
純資産総額のうち、50億円超 1.24% 0.77% 0.08%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年04月30日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ラーセン・アンド・トゥブロ -- 資本財 8.60%
2位 リライアンス・インダストリーズ -- エネルギー 7.20%
3位 バルティ・エアテル -- 電気通信サービス 4.70%
4位 インド石油天然ガス公社 -- エネルギー 4.50%
5位 インド国営火力発電公社 -- 公益事業 4.30%
6位 DLF -- 不動産管理・開発 3.80%
7位 ウルトラ・テック・セメント -- 素材 2.90%
8位 パワー・ファイナンス・コーポレーション -- 金融サービス 2.70%
9位 バーラト・エレクトロニクス -- 資本財 2.40%
10位 ボルタス -- 資本財 2.30%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.5%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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