信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.19% | 1.48% |
+/- カテゴリー | +0.57% | +0.28% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.91%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.08%
- 監査報酬
- 0.2%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
純資産総額のうち、25億円以下 | 0.91% | 0.77% | 0.08% |
純資産総額のうち、25億円超50億円以下 | 1.02% | 0.77% | 0.08% |
純資産総額のうち、50億円超 | 1.24% | 0.77% | 0.08% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年09月30日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ラーセン・アンド・トゥブロ | -- | 資本財 | 9.00% |
2位 | リライアンス・インダストリーズ | -- | エネルギー | 7.30% |
3位 | DLF | -- | 不動産管理・開発 | 4.40% |
4位 | インド石油天然ガス公社 | -- | エネルギー | 3.90% |
5位 | バルティ・エアテル | -- | 電気通信サービス | 3.80% |
6位 | パワー・ファイナンス・コーポレーション | -- | 金融サービス | 3.20% |
7位 | インド国営火力発電公社 | -- | 公益事業 | 3.10% |
8位 | アポロ・ホスピタルズ・エンタープライズ | -- | ヘルスケア機器・サービス | 3.00% |
9位 | REC(ルーラル・エレクトリフィケーション) | -- | 金融サービス | 2.90% |
10位 | ウルトラ・テック・セメント | -- | 素材 | 2.90% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.85%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.5%