HSBC インド・インフラ株式オープン

投信会社名:HSBCアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
22,001 ↑192円 ( 0.88% ) 378,473百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 76.00% 41.47% 28.27% 13.71%
カテゴリー 44.22% 26.28% 20.70% 13.62%
+/- カテゴリー +31.78% +15.19% +7.57% +0.09%
順位 1位 1位 1位 11位
%ランク 3% 4% 4% 46%
ファンド数 34本 30本 29本 24本
標準偏差 11.75 17.08 27.19 26.23
カテゴリー 11.14 15.20 23.28 21.48
+/- カテゴリー +0.61 +1.88 +3.91 +4.75
順位 24位 29位 28位 24位
%ランク 71% 97% 97% 100%
ファンド数 34本 30本 29本 24本
シャープレシオ 6.47 2.43 1.04 0.52
カテゴリー 3.99 1.73 0.89 0.64
+/- カテゴリー +2.48 +0.70 +0.15 -0.12
順位 1位 1位 1位 21位
%ランク 3% 4% 4% 88%
ファンド数 34本 30本 29本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.23% +1.55%
+/- カテゴリー +0.53% +0.21%

分配金履歴

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2024年06月17日
100円
2023年06月19日
100円
2022年06月17日
60円
2021年06月17日
0
2020年06月17日
0
2019年06月17日
0
2018年06月18日
0
2017年06月19日
0
2016年06月17日
0
2015年06月17日
0
2014年06月17日
0
2013年06月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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