HSBC インド・インフラ株式オープン

投信会社名:HSBCアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2024年05月23日

基準価額 前日比 純資産
21,268 ↑218円 ( 1.04% ) 235,052百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 82.24% 40.72% 25.14% 15.71%
カテゴリー 51.85% 25.57% 18.16% 14.07%
+/- カテゴリー +30.39% +15.15% +6.98% +1.64%
順位 1位 1位 1位 6位
%ランク 3% 4% 4% 27%
ファンド数 34本 30本 29本 23本
標準偏差 12.19 17.10 27.16 27.59
カテゴリー 10.81 14.80 23.07 21.71
+/- カテゴリー +1.38 +2.30 +4.09 +5.88
順位 31位 30位 28位 23位
%ランク 92% 100% 97% 100%
ファンド数 34本 30本 29本 23本
シャープレシオ 6.75 2.38 0.93 0.57
カテゴリー 4.81 1.73 0.79 0.65
+/- カテゴリー +1.94 +0.65 +0.14 -0.08
順位 1位 1位 2位 20位
%ランク 3% 4% 7% 87%
ファンド数 34本 30本 29本 23本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.28% +1.61%
+/- カテゴリー +0.48% +0.15%

分配金履歴

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2023年06月19日
100円
2022年06月17日
60円
2021年06月17日
0
2020年06月17日
0
2019年06月17日
0
2018年06月18日
0
2017年06月19日
0
2016年06月17日
0
2015年06月17日
0
2014年06月17日
0
2013年06月17日
0
2012年06月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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