信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.48% | 0.48% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.05% |
| +/- カテゴリー | -0.54% | -0.57% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.22%
- 販売会社
- 0.22%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月米ドルLIBORの水準が1.0％以上 | 0.45% | 0.5% | 0.04% |
| 3ヶ月米ドルLIBORの水準が0．5％以上1.0％未満 | 0.31% | 0.35% | 0.04% |
| 3ヶ月米ドルLIBORの水準が0.5％未満 | 0.22% | 0.22% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年06月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | US TREASURY BILL | アメリカ | -- | 2018年07月19日 | -- | 13.50% |
| 2位 | US TREASURY BILL | アメリカ | -- | 2018年08月16日 | -- | 3.72% |
| 3位 | ABN AMRO FUNDING USA | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.85% |
| 4位 | MUFG BANK LTD/NY YCD | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.40% |
| 5位 | CREDIT AGRICOLE CIB | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.05% |
| 6位 | TORONTO DOMINION BAN | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.05% |
| 7位 | ROYAL BANK OF CANADA | カナダ | -- | 年月日 | -- | 2.04% |
| 8位 | STANDARD CHARTERED B | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.04% |
| 9位 | BANK OF NEW YORK MEL | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.03% |
| 10位 | NATIXIS YCD | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 1.99% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
