ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.82% | 5.64% | 9.59% | 6.07% |
| カテゴリー | 5.72% | 6.49% | 7.73% | 4.81% |
| +/- カテゴリー | -0.90% | -0.85% | +1.86% | +1.26% |
| 順位 | 16位 | 13位 | 6位 | 4位 |
| %ランク | 80% | 82% | 47% | 31% |
| ファンド数 | 20本 | 16本 | 13本 | 13本 |
| 標準偏差 | 4.97 | 9.63 | 10.18 | 8.41 |
| カテゴリー | 5.78 | 8.09 | 8.20 | 7.76 |
| +/- カテゴリー | -0.81 | +1.54 | +1.98 | +0.65 |
| 順位 | 9位 | 13位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 45% | 82% | 93% | 62% |
| ファンド数 | 20本 | 16本 | 13本 | 13本 |
| シャープレシオ | 0.80 | 0.54 | 0.92 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.19 | +0.11 | +0.15 |
| 順位 | 13位 | 13位 | 7位 | 5位 |
| %ランク | 65% | 82% | 54% | 39% |
| ファンド数 | 20本 | 16本 | 13本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月19日
- 12円
- 2026年09月18日
- 12円
- 2026年08月18日
- 12円
- 2026年07月21日
- 12円
- 2026年06月18日
- 12円
- 2026年05月18日
- 12円
- 2026年04月20日
- 12円
- 2026年03月18日
- 12円
- 2026年02月18日
- 12円
- 2026年01月19日
- 12円
- 2025年12月18日
- 12円
- 2025年11月18日
- 12円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
