ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.39% | 10.48% | 10.14% | 5.49% |
| カテゴリー | 11.92% | 10.10% | 7.78% | 4.10% |
| +/- カテゴリー | -1.53% | +0.38% | +2.36% | +1.39% |
| 順位 | 16位 | 11位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 85% | 74% | 31% | 31% |
| ファンド数 | 19本 | 15本 | 13本 | 13本 |
| 標準偏差 | 7.95 | 10.27 | 10.15 | 8.84 |
| カテゴリー | 6.86 | 8.26 | 8.11 | 8.05 |
| +/- カテゴリー | +1.09 | +2.01 | +2.04 | +0.79 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 58% | 80% | 93% | 62% |
| ファンド数 | 19本 | 15本 | 13本 | 13本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 1.00 | 0.99 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.68 | 1.13 | 0.83 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -0.13 | +0.16 | +0.16 |
| 順位 | 15位 | 10位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 79% | 67% | 62% | 31% |
| ファンド数 | 19本 | 15本 | 13本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月18日
- 12円
- 2026年02月18日
- 12円
- 2026年01月19日
- 12円
- 2025年12月18日
- 12円
- 2025年11月18日
- 12円
- 2025年10月20日
- 12円
- 2025年09月18日
- 12円
- 2025年08月18日
- 12円
- 2025年07月18日
- 12円
- 2025年06月18日
- 12円
- 2025年05月19日
- 12円
- 2025年04月18日
- 12円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
