ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.37% | 12.46% | 7.84% | 5.07% |
| カテゴリー | 15.44% | 7.86% | 5.35% | 2.32% |
| +/- カテゴリー | +2.93% | +4.60% | +2.49% | +2.75% |
| 順位 | 9位 | 3位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 50% | 17% | 28% | 9% |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 12本 |
| 標準偏差 | 9.05 | 9.75 | 8.33 | 8.51 |
| カテゴリー | 6.50 | 7.50 | 7.95 | 8.12 |
| +/- カテゴリー | +2.55 | +2.25 | +0.38 | +0.39 |
| 順位 | 16位 | 17位 | 8位 | 5位 |
| %ランク | 89% | 95% | 45% | 42% |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 12本 |
| シャープレシオ | 2.03 | 1.28 | 0.94 | 0.59 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.79 | 0.60 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.49 | +0.34 | +0.35 |
| 順位 | 13位 | 7位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 73% | 39% | 28% | 9% |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月18日
- 12円
- 2024年03月18日
- 12円
- 2024年02月19日
- 12円
- 2024年01月18日
- 12円
- 2023年12月18日
- 12円
- 2023年11月20日
- 12円
- 2023年10月18日
- 12円
- 2023年09月19日
- 12円
- 2023年08月18日
- 12円
- 2023年07月18日
- 12円
- 2023年06月19日
- 12円
- 2023年05月18日
- 12円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
