ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.44% | 14.04% | 9.49% | 4.22% |
| カテゴリー | 10.89% | 10.08% | 6.61% | 2.13% |
| +/- カテゴリー | +5.55% | +3.96% | +2.88% | +2.09% |
| 順位 | 5位 | 2位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 27% | 14% | 27% | 16% |
| ファンド数 | 19本 | 15本 | 15本 | 13本 |
| 標準偏差 | 13.25 | 11.89 | 9.81 | 8.87 |
| カテゴリー | 10.41 | 9.08 | 9.16 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | +2.84 | +2.81 | +0.65 | +0.52 |
| 順位 | 16位 | 14位 | 10位 | 6位 |
| %ランク | 85% | 94% | 67% | 47% |
| ファンド数 | 19本 | 15本 | 15本 | 13本 |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.18 | 0.97 | 0.47 |
| カテゴリー | 0.88 | 0.96 | 0.68 | 0.22 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.22 | +0.29 | +0.25 |
| 順位 | 5位 | 8位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 27% | 54% | 27% | 16% |
| ファンド数 | 19本 | 15本 | 15本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月18日
- 12円
- 2024年11月18日
- 12円
- 2024年10月18日
- 12円
- 2024年09月18日
- 12円
- 2024年08月19日
- 12円
- 2024年07月18日
- 12円
- 2024年06月18日
- 12円
- 2024年05月20日
- 12円
- 2024年04月18日
- 12円
- 2024年03月18日
- 12円
- 2024年02月19日
- 12円
- 2024年01月18日
- 12円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
