ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.90% | 7.07% | 10.55% | 6.49% |
| カテゴリー | 14.06% | 7.96% | 8.80% | 5.25% |
| +/- カテゴリー | -2.16% | -0.89% | +1.75% | +1.24% |
| 順位 | 16位 | 12位 | 6位 | 4位 |
| %ランク | 80% | 80% | 47% | 31% |
| ファンド数 | 20本 | 15本 | 13本 | 13本 |
| 標準偏差 | 5.50 | 9.62 | 10.13 | 8.46 |
| カテゴリー | 5.24 | 7.79 | 8.12 | 7.74 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +1.83 | +2.01 | +0.72 |
| 順位 | 9位 | 12位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 45% | 80% | 93% | 62% |
| ファンド数 | 20本 | 15本 | 13本 | 13本 |
| シャープレシオ | 2.03 | 0.70 | 1.03 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.48 | 0.97 | 0.95 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.27 | +0.08 | +0.14 |
| 順位 | 17位 | 10位 | 10位 | 6位 |
| %ランク | 85% | 67% | 77% | 47% |
| ファンド数 | 20本 | 15本 | 13本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月18日
- 12円
- 2026年07月21日
- 12円
- 2026年06月18日
- 12円
- 2026年05月18日
- 12円
- 2026年04月20日
- 12円
- 2026年03月18日
- 12円
- 2026年02月18日
- 12円
- 2026年01月19日
- 12円
- 2025年12月18日
- 12円
- 2025年11月18日
- 12円
- 2025年10月20日
- 12円
- 2025年09月18日
- 12円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
