ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.24% | 5.58% | 9.79% | 6.41% |
| カテゴリー | 9.12% | 6.59% | 7.98% | 5.06% |
| +/- カテゴリー | -0.88% | -1.01% | +1.81% | +1.35% |
| 順位 | 15位 | 12位 | 7位 | 4位 |
| %ランク | 75% | 80% | 54% | 31% |
| ファンド数 | 20本 | 15本 | 13本 | 13本 |
| 標準偏差 | 6.01 | 9.63 | 10.18 | 8.47 |
| カテゴリー | 6.47 | 8.02 | 8.28 | 7.80 |
| +/- カテゴリー | -0.46 | +1.61 | +1.90 | +0.67 |
| 順位 | 12位 | 12位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 60% | 80% | 93% | 62% |
| ファンド数 | 20本 | 15本 | 13本 | 13本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 0.54 | 0.94 | 0.75 |
| カテゴリー | 1.22 | 0.76 | 0.82 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.22 | +0.12 | +0.16 |
| 順位 | 15位 | 12位 | 8位 | 5位 |
| %ランク | 75% | 80% | 62% | 39% |
| ファンド数 | 20本 | 15本 | 13本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月19日
- 12円
- 2026年09月18日
- 12円
- 2026年08月18日
- 12円
- 2026年07月21日
- 12円
- 2026年06月18日
- 12円
- 2026年05月18日
- 12円
- 2026年04月20日
- 12円
- 2026年03月18日
- 12円
- 2026年02月18日
- 12円
- 2026年01月19日
- 12円
- 2025年12月18日
- 12円
- 2025年11月18日
- 12円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
