信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.13% | 1.25% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.13% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.66%
- 販売会社
- 0.67%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 販売会社毎の純資産総額200億円未満 | 0.66% | 0.67% | 0.04% |
| 販売会社毎の純資産総額200億円以上400億円未満 | 0.64% | 0.69% | 0.04% |
| 販売会社毎の純資産総額400億円以上600億円未満 | 0.62% | 0.72% | 0.04% |
| 販売会社毎の純資産総額600億円以上1,000億円未満 | 0.59% | 0.74% | 0.04% |
| 販売会社毎の純資産総額1,000億円以上 | 0.56% | 0.77% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年07月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | AUSTRALIAN GOVT | オーストラリア | 3.25% | 2029年04月21日 | -- | 2.27% |
| 2位 | AUSTRALIAN GOVT | オーストラリア | 4.50% | 2033年04月21日 | -- | 2.16% |
| 3位 | AUSTRALIAN GOVT | オーストラリア | 4.75% | 2027年04月21日 | -- | 2.12% |
| 4位 | QUEENSLAND TREASURY | オーストラリア | 4.25% | 2023年07月21日 | -- | 2.03% |
| 5位 | AUSTRALIAN GOVT | オーストラリア | 4.25% | 2026年04月21日 | -- | 1.94% |
| 6位 | QUEENSLAND TREASURY | オーストラリア | 5.75% | 2024年07月22日 | -- | 1.79% |
| 7位 | NEW S WALES TREAS CORP | オーストラリア | 5.00% | 2024年08月20日 | -- | 1.74% |
| 8位 | VICTORIA TREASURY | オーストラリア | 6.00% | 2022年10月17日 | -- | 1.66% |
| 9位 | AUSTRALIAN GOVT | オーストラリア | 2.25% | 2028年05月21日 | -- | 1.57% |
| 10位 | AUSTRALIAN GOVT | オーストラリア | 3.00% | 2047年03月21日 | -- | 1.50% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
