ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.90% | 5.42% | 5.52% | 2.34% |
カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
+/- カテゴリー | +0.74% | -0.40% | -0.20% | -0.06% |
順位 | 8位 | 17位 | 17位 | 11位 |
%ランク | 24% | 52% | 52% | 41% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
標準偏差 | 8.03 | 9.92 | 10.05 | 9.33 |
カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.13 | +0.06 | -0.07 |
順位 | 22位 | 19位 | 25位 | 18位 |
%ランク | 65% | 58% | 76% | 67% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
シャープレシオ | 1.86 | 0.55 | 0.55 | 0.25 |
カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
順位 | 15位 | 17位 | 17位 | 8位 |
%ランク | 45% | 52% | 52% | 30% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月10日
- 15円
- 2024年06月10日
- 15円
- 2024年05月10日
- 15円
- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 15円
- 2023年12月11日
- 15円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %