ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.26% | 2.94% | 3.75% | 1.91% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | -0.32% | -0.43% | -0.21% | -0.04% |
順位 | 20位 | 20位 | 17位 | 11位 |
%ランク | 59% | 61% | 52% | 43% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 8.12 | 9.72 | 10.00 | 9.25 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.06 | +0.03 | -0.08 |
順位 | 19位 | 18位 | 24位 | 16位 |
%ランク | 56% | 55% | 73% | 62% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.39 | 0.30 | 0.38 | 0.21 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | -0.15 | -0.06 | -0.01 | 0.00 |
順位 | 17位 | 21位 | 17位 | 11位 |
%ランク | 50% | 64% | 52% | 43% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 15円
- 2023年12月11日
- 15円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月10日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %