信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.03% | 1.54% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.25% |
+/- カテゴリー | -0.10% | +0.29% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.25%
- 販売会社
- 0.74%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.51%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2021年06月30日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア国債 | -- | 2.75% | 2035年06月21日 | -- | 2.74% |
2位 | オーストラリア国債 | -- | 4.50% | 2033年04月21日 | -- | 2.24% |
3位 | クイーンズランド州政府債 | -- | 3.25% | 2026年07月21日 | -- | 2.22% |
4位 | ビクトリア州政府債 | -- | 3.00% | 2028年10月20日 | -- | 1.94% |
5位 | オーストラリア国債 | -- | 2.75% | 2041年05月21日 | -- | 1.75% |
6位 | ビクトリア州政府債 | -- | 5.50% | 2026年11月17日 | -- | 1.33% |
7位 | ニューサウスウェールズ州政府債 | -- | 2.00% | 2031年03月20日 | -- | 1.25% |
8位 | オーストラリア国債 | -- | 1.75% | 2051年06月21日 | -- | 1.24% |
9位 | オーストラリア国債 | -- | 3.75% | 2037年04月21日 | -- | 1.22% |
10位 | ニューサウスウェールズ州政府債 | -- | 3.00% | 2028年03月20日 | -- | 1.19% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%