ファンドの特色
主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.28% | 2.89% | 3.66% | 1.78% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | -0.30% | -0.48% | -0.30% | -0.17% |
順位 | 19位 | 22位 | 22位 | 21位 |
%ランク | 56% | 67% | 67% | 81% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 8.05 | 9.49 | 9.80 | 9.09 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | +0.13 | -0.17 | -0.17 | -0.24 |
順位 | 16位 | 12位 | 7位 | 5位 |
%ランク | 48% | 37% | 22% | 20% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.40 | 0.30 | 0.37 | 0.20 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | -0.14 | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
順位 | 16位 | 20位 | 19位 | 18位 |
%ランク | 48% | 61% | 58% | 70% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %