ファンドの特色
主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.79% | 5.32% | 5.39% | 2.20% |
カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
+/- カテゴリー | +0.63% | -0.50% | -0.33% | -0.20% |
順位 | 10位 | 19位 | 19位 | 23位 |
%ランク | 30% | 58% | 58% | 86% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
標準偏差 | 7.91 | 9.68 | 9.85 | 9.16 |
カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
+/- カテゴリー | +0.26 | -0.11 | -0.14 | -0.24 |
順位 | 19位 | 12位 | 12位 | 6位 |
%ランク | 56% | 37% | 37% | 23% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
シャープレシオ | 1.87 | 0.55 | 0.55 | 0.24 |
カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
順位 | 14位 | 16位 | 18位 | 19位 |
%ランク | 42% | 49% | 55% | 71% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 20円
- 2023年09月20日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %