朝日Nvest グローバルバリュー株『愛称:Avest-E』

投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
17,844 ↓196円 ( 1.09% ) 89,159百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.92% 1.05%
+/- カテゴリー +1.06% +0.93%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.21%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額100億円以下 1.21% 0.66% 0.11%
純資産総額100億円超200億円以下 1.1% 0.77% 0.11%
純資産総額200億円超 1.05% 0.83% 0.11%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2013年01月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 クレディ・スイス・グループ スイス 各種金融 5.70%
2位 オラクル アメリカ ソフトウェア・サービス 5.00%
3位 ジュリアス・ベア・グループ スイス 各種金融 4.90%
4位 ダイムラー ドイツ 自動車・自動車部品 4.50%
5位 マスターカード アメリカ ソフトウェア・サービス 4.20%
6位 ラインメタル ドイツ 資本財 4.20%
7位 スナップ・オン アメリカ 資本財 4.00%
8位 フェデックス アメリカ 運輸 3.90%
9位 テネット・ヘルスケア アメリカ ヘルスケア機器・サービス 3.70%
10位 インシテック・ピボット オーストラリア 素材 3.20%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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