信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.05% |
| +/- カテゴリー | -0.03% | -0.06% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.48%
- 販売会社
- 0.46%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 販売会社別の取扱残高1,000億円以下 | 0.48% | 0.46% | 0.04% |
| 販売会社別の取扱残高1,000億円超1,500億円以下 | 0.43% | 0.52% | 0.04% |
| 販売会社別の取扱残高1,500億円超3,000億円以下 | 0.37% | 0.57% | 0.04% |
| 販売会社別の取扱残高3,000億円超 | 0.32% | 0.63% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2022年11月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | KIWIBANK LTD | ニュージーランド | 3.61% | 2025年09月23日 | AAA | 2.80% |
| 2位 | TORONTO-DOMINION BANK | カナダ | 3.49% | 2026年03月17日 | A+ | 2.70% |
| 3位 | BANK OF NOVA SCOTIA | カナダ | 3.87% | 2027年01月20日 | A- | 2.30% |
| 4位 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 4.80% | 2031年04月08日 | A | 2.30% |
| 5位 | VICTORIA POWER NETWORKS | オーストラリア | 3.83% | 2026年04月21日 | A- | 2.20% |
| 6位 | COMMONWEALTH BANK AUST | オーストラリア | 3.63% | 2027年01月14日 | AA- | 2.20% |
| 7位 | WESTPAC BANKING CORP | オーストラリア | 3.73% | 2027年01月25日 | AA- | 2.10% |
| 8位 | MET LIFE GLOB FUNDING I | アメリカ | 2.98% | 2025年12月01日 | AA- | 2.10% |
| 9位 | L-BANK BW FOERDERBANK | ドイツ | 2.70% | 2023年06月19日 | AAA | 2.00% |
| 10位 | QUEENSLAND TREASURY CORP | オーストラリア | 3.03% | 2027年04月15日 | AA+ | 1.80% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
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購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
