短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・短期債（F）

基準日：2024年07月22日

基準価額 前日比 純資産
4,517円 ↓4円 （ 0.09％ ） 92,453百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/09)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/08)		 5
(05/07)		 5
(06/07)		 5
(07/08)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/07)		 5
(05/08)		 5
(06/07)		 5
(07/07)		 5
(08/07)		 5
(09/07)		 5
(10/10)		 5
(11/07)		 5
(12/07)
2022年 5
(01/07)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/07)		 5
(05/09)		 5
(06/07)		 5
(07/07)		 5
(08/08)		 5
(09/07)		 5
(10/07)		 5
(11/07)		 5
(12/07)
2021年 5
(01/07)		 5
(02/08)		 5
(03/08)		 5
(04/07)		 5
(05/07)		 5
(06/07)		 5
(07/07)		 5
(08/10)		 5
(09/07)		 5
(10/07)		 5
(11/08)		 5
(12/07)
2020年 10
(01/07)		 10
(02/07)		 10
(03/09)		 10
(04/07)		 10
(05/07)		 10
(06/08)		 10
(07/07)		 10
(08/07)		 10
(09/07)		 10
(10/07)		 10
(11/09)		 5
(12/07)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 3.07% 9.16% 12.24% 16.41% 10.13% 8.32%
カテゴリー 2.12% 5.87% 11.53% 13.54% 9.59% 6.73%
順位 9位 2位 13位 8位 14位 8位
％ランク 41% 10% 60% 40% 78% 45%
ファンド数 22本 22本 22本 20本 18本 18本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 2.81% 9.16% -- -- --
2023年 1.46% 7.24% 1.34% 2.34% 12.85%
2022年 8.73% 0.99% 0.49% -4.18% 5.74%
2021年 6.73% -1.49% -3.24% 3.08% 4.87%
2020年 -13.72% 12.53% 2.61% 4.75% 4.35%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ