信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.35% | 1.35% |
| カテゴリー平均 | 1.13% | 1.25% |
| +/- カテゴリー | +0.22% | +0.10% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.69%
- 販売会社
- 0.63%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の純資産残高100億円未満 | 0.83% | 0.5% | 0.03% |
| 各販売会社の純資産残高100億円以上300億円未満 | 0.77% | 0.55% | 0.03% |
| 各販売会社の純資産残高300億円以上500億円未満 | 0.72% | 0.61% | 0.03% |
| 各販売会社の純資産残高500億円以上700億円未満 | 0.66% | 0.66% | 0.03% |
| 各販売会社の純資産残高700億円以上1,000億円未満 | 0.61% | 0.72% | 0.03% |
| 各販売会社の純資産残高1,000億円以上 | 0.55% | 0.77% | 0.03% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年05月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オーストラリア国債 | -- | 2.25% | 2022年11月21日 | AAA | 5.00% |
| 2位 | オーストラリア国債（インフレ連動債） | -- | 1.25% | 2022年02月21日 | AAA | 3.70% |
| 3位 | オーストラリア国債 | -- | 2.75% | 2024年04月21日 | AAA | 3.30% |
| 4位 | クイーンズランド州債 | -- | 4.75% | 2025年07月21日 | AA+ | 3.20% |
| 5位 | クイーンズランド州債 | -- | 3.25% | 2026年07月21日 | AA+ | 3.10% |
| 6位 | オーストラリア国債 | -- | 3.75% | 2037年04月21日 | AAA | 2.60% |
| 7位 | クイーンズランド州債 | -- | 6.00% | 2022年07月21日 | AA+ | 2.50% |
| 8位 | 西オーストラリア州債 | -- | 3.00% | 2027年10月21日 | AA+ | 2.40% |
| 9位 | ニューサウスウェールズ州債 | -- | 2.75% | 2025年11月20日 | AAA | 1.80% |
| 10位 | ドイツ復興金融公庫債 | -- | 6.25% | 2021年05月19日 | AAA | 1.70% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
