ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.07% | 3.50% | 4.18% | 2.06% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | +1.49% | +0.13% | +0.22% | +0.11% |
順位 | 3位 | 6位 | 9位 | 4位 |
%ランク | 9% | 19% | 28% | 16% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 8.36 | 9.98 | 10.30 | 9.46 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.32 | +0.33 | +0.13 |
順位 | 23位 | 26位 | 32位 | 22位 |
%ランク | 68% | 79% | 97% | 85% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.56 | 0.35 | 0.41 | 0.22 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.01 | +0.02 | +0.01 |
順位 | 10位 | 13位 | 15位 | 6位 |
%ランク | 30% | 40% | 46% | 24% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 5円
- 2024年03月05日
- 5円
- 2024年02月05日
- 5円
- 2024年01月05日
- 5円
- 2023年12月05日
- 5円
- 2023年11月06日
- 5円
- 2023年10月05日
- 5円
- 2023年09月05日
- 5円
- 2023年08月07日
- 5円
- 2023年07月05日
- 5円
- 2023年06月05日
- 5円
- 2023年05月08日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %