ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.04% | 5.56% | 5.70% | 2.39% |
カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
+/- カテゴリー | -0.12% | -0.26% | -0.02% | -0.01% |
順位 | 15位 | 14位 | 14位 | 9位 |
%ランク | 45% | 43% | 43% | 34% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
標準偏差 | 7.95 | 10.04 | 10.31 | 9.51 |
カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.25 | +0.32 | +0.11 |
順位 | 20位 | 24位 | 32位 | 23位 |
%ランク | 59% | 73% | 97% | 86% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
シャープレシオ | 1.76 | 0.55 | 0.55 | 0.25 |
カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
順位 | 21位 | 15位 | 16位 | 8位 |
%ランク | 62% | 46% | 49% | 30% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月05日
- 5円
- 2024年06月05日
- 5円
- 2024年05月07日
- 5円
- 2024年04月05日
- 5円
- 2024年03月05日
- 5円
- 2024年02月05日
- 5円
- 2024年01月05日
- 5円
- 2023年12月05日
- 5円
- 2023年11月06日
- 5円
- 2023年10月05日
- 5円
- 2023年09月05日
- 5円
- 2023年08月07日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %