世界高金利債券ファンド『愛称:債券万博』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月15日

基準価額 前日比 純資産
7,747 ↑24円 ( 0.31% ) 2,158百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.29% 1.54%
カテゴリー平均 0.82% 0.91%
+/- カテゴリー +0.47% +0.63%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.5%
販売会社
0.72%
信託銀行
0.08%
監査報酬
--
その他費用
0.25%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の残高50億円未満 0.5% 0.72% 0.08%
各販売会社の残高50億円以上100億円未満 0.47% 0.74% 0.08%
各販売会社の残高100億円以上 0.44% 0.77% 0.08%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.2%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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