ファンドの特色
主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.79% | 6.87% | 5.72% | 2.88% |
カテゴリー | 13.16% | 6.46% | 5.95% | 3.39% |
+/- カテゴリー | +2.63% | +0.41% | -0.23% | -0.51% |
順位 | 35位 | 61位 | 109位 | 93位 |
%ランク | 18% | 33% | 60% | 69% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
標準偏差 | 5.19 | 7.87 | 8.22 | 7.63 |
カテゴリー | 6.70 | 7.68 | 7.06 | 7.59 |
+/- カテゴリー | -1.51 | +0.19 | +1.16 | +0.04 |
順位 | 6位 | 142位 | 146位 | 97位 |
%ランク | 4% | 76% | 80% | 72% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
シャープレシオ | 3.04 | 0.87 | 0.70 | 0.38 |
カテゴリー | 2.02 | 0.88 | 0.88 | 0.46 |
+/- カテゴリー | +1.02 | -0.01 | -0.18 | -0.08 |
順位 | 4位 | 122位 | 149位 | 99位 |
%ランク | 3% | 65% | 81% | 73% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月18日
- 15円
- 2024年06月18日
- 15円
- 2024年05月20日
- 15円
- 2024年04月18日
- 15円
- 2024年03月18日
- 15円
- 2024年02月19日
- 15円
- 2024年01月18日
- 15円
- 2023年12月18日
- 15円
- 2023年11月20日
- 15円
- 2023年10月18日
- 15円
- 2023年09月19日
- 15円
- 2023年08月18日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %