信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.69% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 0.74% | 0.98% |
+/- カテゴリー | -0.05% | +0.34% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.22%
- 販売会社
- 0.44%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0.63%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年07月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BRKHEC 6.25% 10/15/37 | アメリカ | 6.25% | 2037年10月15日 | -- | 2.29% |
2位 | EPD 5.95% 02/01/41 | アメリカ | 5.95% | 2041年02月01日 | -- | 2.18% |
3位 | DUK 6.4% 06/15/38 | アメリカ | 6.40% | 2038年06月15日 | -- | 2.17% |
4位 | TRPCN 7.625% 01/15/39 | カナダ | 7.63% | 2039年01月15日 | -- | 1.94% |
5位 | PPL 5.125% 11/01/40 | アメリカ | 5.13% | 2040年11月01日 | -- | 1.77% |
6位 | ONCRTX 5.25% 09/30/40 | アメリカ | 5.25% | 2040年09月30日 | -- | 1.74% |
7位 | KMI 6.95% 01/15/38 | アメリカ | 6.95% | 2038年01月15日 | -- | 1.71% |
8位 | BRKHEC 3.5% 02/01/25 | アメリカ | 3.50% | 2025年02月01日 | -- | 1.65% |
9位 | KOHNPW 3% 09/19/22 | 韓国 | 3.00% | 2022年09月19日 | -- | 1.62% |
10位 | D 7% 06/15/38 | アメリカ | 7.00% | 2038年06月15日 | -- | 1.56% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%