ファンドの特色
主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.12% | -5.94% | -2.32% | -0.52% |
カテゴリー | -0.17% | -4.35% | -2.08% | -0.63% |
+/- カテゴリー | -0.95% | -1.59% | -0.24% | +0.11% |
順位 | 30位 | 41位 | 20位 | 7位 |
%ランク | 55% | 90% | 47% | 35% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
標準偏差 | 6.88 | 7.58 | 8.12 | 6.31 |
カテゴリー | 5.25 | 5.64 | 5.86 | 4.76 |
+/- カテゴリー | +1.63 | +1.94 | +2.26 | +1.55 |
順位 | 45位 | 39位 | 37位 | 18位 |
%ランク | 82% | 85% | 87% | 90% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
シャープレシオ | -0.16 | -0.79 | -0.29 | -0.09 |
カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -0.42 | -0.15 |
+/- カテゴリー | -0.11 | +0.01 | +0.13 | +0.06 |
順位 | 28位 | 22位 | 14位 | 7位 |
%ランク | 51% | 48% | 33% | 35% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 20円
- 2024年03月15日
- 20円
- 2024年02月15日
- 20円
- 2024年01月15日
- 20円
- 2023年12月15日
- 20円
- 2023年11月15日
- 20円
- 2023年10月16日
- 20円
- 2023年09月15日
- 20円
- 2023年08月15日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月15日
- 20円
- 2023年05月15日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %