インド債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・単一国（F)

基準日：2024年05月15日

基準価額 前日比 純資産
4,853円 ↑23円 （ 0.48％ ） 25,753百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.74%
カテゴリー平均 1.38% 1.51%
+/- カテゴリー -0.28% +0.23%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.3%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0.64%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の純資産残高100億円未満 0.3% 0.77% 0.03%
各販売会社の純資産残高100億円以上300億円未満 0.26% 0.8% 0.03%
各販売会社の純資産残高300億円以上 0.24% 0.83% 0.03%

組入銘柄上位10位（債券）

データ更新日 2018年04月27日

順位 銘柄 国 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 7.85% Power Finance Corporation Limited (Series 177) 3/4/2028 -- 7.85% 2028年04月03日 BBB 4.90%
2位 8.06% Rural Electrification Corporation Limited (Sr III) 27/03/2028 -- 8.06% 2028年03月27日 BBB 3.80%
3位 8.21% Rajasthan SDL 31/03/2022 -- 8.21% 2022年03月31日 BBB 3.40%
4位 8% Reliance Jio Infocomm Limited (Series PPD12) 07/04/2023 -- 8.00% 2023年04月07日 BBB 3.40%
5位 INDIA GOVT BOND 8.15% 11/06/2022 -- 8.15% 2022年06月11日 BBB 3.00%
6位 INDIA GOVT BOND 8.60% 02/06/2028 -- 8.60% 2028年06月02日 BBB 3.00%
7位 INDIA GOVT BOND 6.68% 17/09/2031 -- 6.68% 2031年09月17日 BBB 2.90%
8位 INDIA GOVT BOND 8.13% 21/09/2022 -- 8.13% 2022年09月21日 BBB 2.80%
9位 7.00% Reliance Industries Limited (Series A) 31/08/2022 -- 7.00% 2022年08月31日 BBB 2.20%
10位 8.26% UP Uday Bond 2/6/2022 -- 8.26% 2022年06月02日 BBB 2.10%

資産構成比

グラフ：資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額（税込）
0円
解約時手数料率（税込）
0%
解約時手数料額（税込）
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ：国別上位

地域別上位

グラフ：地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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