ファンドの特色
主要投資対象は､インドの国債､政府機関債､地方債､社債､国際機関債等｡インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資｡米ドル建て等の債券に投資を行う場合は､原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.86% | 10.66% | 8.14% | 6.19% |
| カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | 2.15% |
| +/- カテゴリー | +0.53% | +0.97% | +4.26% | +4.04% |
| 順位 | 24位 | 32位 | 11位 | 7位 |
| %ランク | 43% | 59% | 20% | 20% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| 標準偏差 | 8.42 | 8.31 | 9.93 | 9.88 |
| カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | 18.38 |
| +/- カテゴリー | -9.26 | -9.76 | -8.10 | -8.50 |
| 順位 | 10位 | 7位 | 19位 | 4位 |
| %ランク | 18% | 13% | 35% | 12% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| シャープレシオ | 2.48 | 1.28 | 0.82 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +0.20 | +0.31 | +0.38 |
| 順位 | 18位 | 30位 | 17位 | 5位 |
| %ランク | 32% | 55% | 31% | 15% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月26日
- 25円
- 2024年03月26日
- 25円
- 2024年02月26日
- 25円
- 2024年01月26日
- 25円
- 2023年12月26日
- 25円
- 2023年11月27日
- 25円
- 2023年10月26日
- 25円
- 2023年09月26日
- 25円
- 2023年08月28日
- 25円
- 2023年07月26日
- 25円
- 2023年06月26日
- 25円
- 2023年05月26日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
