ファンドの特色
主要投資対象は､インドの国債､政府機関債､地方債､社債､国際機関債等｡インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資｡米ドル建て等の債券に投資を行う場合は､原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.25% | 8.63% | 8.45% | 4.89% |
| カテゴリー | 12.88% | 9.39% | 7.35% | 4.16% |
| +/- カテゴリー | -12.63% | -0.76% | +1.10% | +0.73% |
| 順位 | 35位 | 31位 | 29位 | 26位 |
| %ランク | 75% | 69% | 65% | 71% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| 標準偏差 | 8.64 | 9.21 | 8.63 | 9.95 |
| カテゴリー | 9.82 | 18.55 | 18.21 | 19.61 |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -9.34 | -9.58 | -9.66 |
| 順位 | 17位 | 6位 | 6位 | 10位 |
| %ランク | 37% | 14% | 14% | 28% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| シャープレシオ | -0.03 | 0.92 | 0.97 | 0.49 |
| カテゴリー | 1.33 | 0.81 | 0.75 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -1.36 | +0.11 | +0.22 | +0.12 |
| 順位 | 35位 | 19位 | 13位 | 10位 |
| %ランク | 75% | 43% | 29% | 28% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月26日
- 25円
- 2025年11月26日
- 25円
- 2025年10月27日
- 25円
- 2025年09月26日
- 25円
- 2025年08月26日
- 25円
- 2025年07月28日
- 25円
- 2025年06月26日
- 25円
- 2025年05月26日
- 25円
- 2025年04月28日
- 25円
- 2025年03月26日
- 25円
- 2025年02月26日
- 25円
- 2025年01月27日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
