信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.63% | 1.72% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.4% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.32% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.94%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0.09%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年02月28日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SERBIA | セルビア | 7.25% | 2021年09月28日 | -- | 4.90% |
| 2位 | REPUBLIC OF ARGENTINA | アルゼンチン | 7.50% | 2026年04月22日 | -- | 3.90% |
| 3位 | TURKEY | トルコ | 6.25% | 2022年09月26日 | -- | 2.80% |
| 4位 | UKRAINE | ウクライナ | 7.75% | 2025年09月01日 | -- | 2.40% |
| 5位 | COLOMBIA | コロンビア | 4.00% | 2024年02月26日 | -- | 2.10% |
| 6位 | VIETNAM | ベトナム | 4.80% | 2024年11月19日 | -- | 1.90% |
| 7位 | SRI LANKA | スリランカ | 6.25% | 2021年07月27日 | -- | 1.90% |
| 8位 | GHANA | ガーナ | 8.13% | 2026年01月18日 | -- | 1.80% |
| 9位 | KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB | カザフスタン | 7.00% | 2020年05月05日 | -- | 1.70% |
| 10位 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 4.67% | 2024年01月17日 | -- | 1.60% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.1%
国別上位
地域別上位
