エマージング・ボンド・F・レアルコース(毎月)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年04月16日

基準価額 前日比 純資産
2,128 ↓24円 ( 1.12% ) 11,296百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-格相当以上とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.63% 20.76% 5.58% 3.35%
カテゴリー 22.54% 8.59% 5.45% 3.52%
+/- カテゴリー +12.09% +12.17% +0.13% -0.17%
順位 11位 8位 73位 60位
%ランク 9% 7% 58% 53%
ファンド数 137本 127本 126本 114本
標準偏差 12.62 16.75 22.71 21.24
カテゴリー 9.53 10.48 13.99 13.23
+/- カテゴリー +3.09 +6.27 +8.72 +8.01
順位 118位 121位 119位 106位
%ランク 87% 96% 95% 93%
ファンド数 137本 127本 126本 114本
シャープレシオ 2.75 1.24 0.25 0.16
カテゴリー 2.43 0.90 0.44 0.30
+/- カテゴリー +0.32 +0.34 -0.19 -0.14
順位 50位 33位 101位 89位
%ランク 37% 26% 81% 79%
ファンド数 137本 127本 126本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.72%
カテゴリー平均 1.19% +1.41%
+/- カテゴリー +0.44% +0.31%

分配金履歴

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2024年04月16日
10円
2024年03月18日
10円
2024年02月16日
10円
2024年01月16日
10円
2023年12月18日
10円
2023年11月16日
10円
2023年10月16日
10円
2023年09月19日
10円
2023年08月16日
10円
2023年07月18日
10円
2023年06月16日
10円
2023年05月16日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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