メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2024年05月15日

基準価額 前日比 純資産
7,937 ↓11円 ( 0.14% ) 21,438百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.36% 1.36%
カテゴリー平均 1.38% 1.51%
+/- カテゴリー -0.02% -0.15%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.66%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社別の取扱残高100億円以下 0.66% 0.66% 0.04%
販売会社別の取扱残高100億円超500億円以下 0.61% 0.72% 0.04%
販売会社別の取扱残高500億円超1,000億円以下 0.55% 0.77% 0.04%
販売会社別の取扱残高1,000億円超 0.5% 0.83% 0.04%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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