ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.58% | 13.47% | 16.39% | 9.58% |
| カテゴリー | 18.14% | 9.12% | 7.97% | 4.97% |
| +/- カテゴリー | +16.44% | +4.35% | +8.42% | +4.61% |
| 順位 | 19位 | 8位 | 6位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 19% | 14% | 6% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| 標準偏差 | 9.75 | 13.39 | 12.84 | 15.47 |
| カテゴリー | 9.45 | 18.56 | 18.09 | 19.13 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -5.17 | -5.25 | -3.66 |
| 順位 | 26位 | 33位 | 23位 | 19位 |
| %ランク | 55% | 75% | 53% | 53% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| シャープレシオ | 3.48 | 0.99 | 1.27 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.72 | 0.59 | 0.74 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +1.76 | +0.40 | +0.53 | +0.20 |
| 順位 | 9位 | 9位 | 6位 | 1位 |
| %ランク | 19% | 21% | 14% | 3% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 30円
- 2026年05月22日
- 30円
- 2026年04月22日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年02月24日
- 30円
- 2026年01月22日
- 30円
- 2025年12月22日
- 30円
- 2025年11月25日
- 30円
- 2025年10月22日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
- 2025年08月22日
- 30円
- 2025年07月22日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
