ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.07% | 22.42% | 15.24% | 5.66% |
| カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | 2.15% |
| +/- カテゴリー | +11.74% | +12.73% | +11.36% | +3.51% |
| 順位 | 4位 | 19位 | 3位 | 12位 |
| %ランク | 8% | 35% | 6% | 35% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| 標準偏差 | 14.30 | 12.40 | 16.23 | 15.61 |
| カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | 18.38 |
| +/- カテゴリー | -3.38 | -5.67 | -1.80 | -2.77 |
| 順位 | 49位 | 29位 | 29位 | 12位 |
| %ランク | 86% | 53% | 53% | 35% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| シャープレシオ | 2.24 | 1.81 | 0.94 | 0.36 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.73 | +0.43 | +0.11 |
| 順位 | 21位 | 2位 | 6位 | 13位 |
| %ランク | 37% | 4% | 11% | 38% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 30円
- 2024年03月22日
- 30円
- 2024年02月22日
- 30円
- 2024年01月22日
- 30円
- 2023年12月22日
- 30円
- 2023年11月22日
- 30円
- 2023年10月23日
- 30円
- 2023年09月22日
- 30円
- 2023年08月22日
- 30円
- 2023年07月24日
- 30円
- 2023年06月22日
- 30円
- 2023年05月22日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
