ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.70% | 14.99% | 14.98% | 6.42% |
| カテゴリー | 16.88% | 8.48% | 8.31% | 4.12% |
| +/- カテゴリー | +15.82% | +6.51% | +6.67% | +2.30% |
| 順位 | 3位 | 2位 | 7位 | 13位 |
| %ランク | 7% | 5% | 16% | 36% |
| ファンド数 | 48本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| 標準偏差 | 6.60 | 13.53 | 12.52 | 15.88 |
| カテゴリー | 9.68 | 18.71 | 18.17 | 19.60 |
| +/- カテゴリー | -3.08 | -5.18 | -5.65 | -3.72 |
| 順位 | 4位 | 40位 | 23位 | 20位 |
| %ランク | 9% | 89% | 52% | 55% |
| ファンド数 | 48本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| シャープレシオ | 4.89 | 1.10 | 1.19 | 0.40 |
| カテゴリー | 1.95 | 0.75 | 0.83 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +2.94 | +0.35 | +0.36 | +0.03 |
| 順位 | 3位 | 12位 | 9位 | 24位 |
| %ランク | 7% | 27% | 20% | 65% |
| ファンド数 | 48本 | 45本 | 45本 | 37本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 30円
- 2025年10月22日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
- 2025年08月22日
- 30円
- 2025年07月22日
- 30円
- 2025年06月23日
- 30円
- 2025年05月22日
- 30円
- 2025年04月22日
- 30円
- 2025年03月24日
- 30円
- 2025年02月25日
- 30円
- 2025年01月22日
- 30円
- 2024年12月23日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
