ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.40% | 9.79% | 14.99% | 9.57% |
| カテゴリー | 2.76% | 6.89% | 7.93% | 4.01% |
| +/- カテゴリー | +2.64% | +2.90% | +7.06% | +5.56% |
| 順位 | 22位 | 4位 | 12位 | 2位 |
| %ランク | 47% | 10% | 28% | 6% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| 標準偏差 | 14.40 | 13.35 | 13.63 | 15.39 |
| カテゴリー | 11.16 | 18.14 | 18.00 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | +3.24 | -4.79 | -4.37 | -3.66 |
| 順位 | 36位 | 40位 | 30位 | 19位 |
| %ランク | 77% | 91% | 69% | 53% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.71 | 1.09 | 0.62 |
| カテゴリー | 0.17 | 0.37 | 0.73 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.34 | +0.36 | +0.25 |
| 順位 | 23位 | 9位 | 11位 | 1位 |
| %ランク | 49% | 21% | 25% | 3% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月22日
- 30円
- 2026年09月24日
- 30円
- 2026年08月24日
- 30円
- 2026年07月22日
- 30円
- 2026年06月22日
- 30円
- 2026年05月22日
- 30円
- 2026年04月22日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年02月24日
- 30円
- 2026年01月22日
- 30円
- 2025年12月22日
- 30円
- 2025年11月25日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
