ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.13% | 20.99% | 15.39% | 5.35% |
| カテゴリー | 24.23% | 8.91% | 5.08% | 2.55% |
| +/- カテゴリー | -3.10% | +12.08% | +10.31% | +2.80% |
| 順位 | 6位 | 5位 | 3位 | 14位 |
| %ランク | 11% | 10% | 6% | 40% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| 標準偏差 | 13.80 | 12.54 | 16.17 | 15.59 |
| カテゴリー | 25.46 | 21.97 | 21.06 | 21.65 |
| +/- カテゴリー | -11.66 | -9.43 | -4.89 | -6.06 |
| 順位 | 49位 | 29位 | 29位 | 12位 |
| %ランク | 86% | 53% | 53% | 35% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.67 | 0.95 | 0.34 |
| カテゴリー | 1.25 | 1.02 | 0.60 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.65 | +0.35 | +0.07 |
| 順位 | 32位 | 2位 | 13位 | 13位 |
| %ランク | 57% | 4% | 24% | 38% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月24日
- 30円
- 2024年05月22日
- 30円
- 2024年04月22日
- 30円
- 2024年03月22日
- 30円
- 2024年02月22日
- 30円
- 2024年01月22日
- 30円
- 2023年12月22日
- 30円
- 2023年11月22日
- 30円
- 2023年10月23日
- 30円
- 2023年09月22日
- 30円
- 2023年08月22日
- 30円
- 2023年07月24日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
