ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.94% | 11.12% | 16.82% | 10.52% |
| カテゴリー | 16.75% | 7.85% | 7.80% | 5.16% |
| +/- カテゴリー | +15.19% | +3.27% | +9.02% | +5.36% |
| 順位 | 7位 | 8位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 15% | 19% | 5% | 6% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| 標準偏差 | 9.50 | 12.55 | 12.85 | 15.33 |
| カテゴリー | 10.00 | 18.01 | 18.07 | 19.04 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -5.46 | -5.22 | -3.71 |
| 順位 | 20位 | 33位 | 23位 | 17位 |
| %ランク | 42% | 75% | 53% | 48% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| シャープレシオ | 3.30 | 0.87 | 1.30 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.62 | 0.50 | 0.75 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | +1.68 | +0.37 | +0.55 | +0.22 |
| 順位 | 5位 | 8位 | 2位 | 4位 |
| %ランク | 11% | 19% | 5% | 12% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 30円
- 2026年05月22日
- 30円
- 2026年04月22日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年02月24日
- 30円
- 2026年01月22日
- 30円
- 2025年12月22日
- 30円
- 2025年11月25日
- 30円
- 2025年10月22日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
- 2025年08月22日
- 30円
- 2025年07月22日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
