ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.49% | 11.26% | 17.62% | 10.71% |
| カテゴリー | 12.63% | 7.32% | 8.07% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +14.86% | +3.94% | +9.55% | +5.87% |
| 順位 | 3位 | 4位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 7% | 10% | 10% | 6% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| 標準偏差 | 9.92 | 12.56 | 12.81 | 15.33 |
| カテゴリー | 10.63 | 17.96 | 18.01 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -5.40 | -5.20 | -3.72 |
| 順位 | 20位 | 33位 | 23位 | 17位 |
| %ランク | 43% | 75% | 53% | 48% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| シャープレシオ | 2.70 | 0.87 | 1.37 | 0.70 |
| カテゴリー | 1.13 | 0.45 | 0.77 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +1.57 | +0.42 | +0.60 | +0.27 |
| 順位 | 4位 | 8位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 9% | 19% | 5% | 3% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月24日
- 30円
- 2026年07月22日
- 30円
- 2026年06月22日
- 30円
- 2026年05月22日
- 30円
- 2026年04月22日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年02月24日
- 30円
- 2026年01月22日
- 30円
- 2025年12月22日
- 30円
- 2025年11月25日
- 30円
- 2025年10月22日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
