ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.74% | 11.15% | 16.96% | 10.48% |
| カテゴリー | 14.20% | 8.33% | 8.15% | 4.96% |
| +/- カテゴリー | +12.54% | +2.82% | +8.81% | +5.52% |
| 順位 | 19位 | 8位 | 6位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 19% | 14% | 6% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| 標準偏差 | 9.92 | 12.55 | 12.83 | 15.33 |
| カテゴリー | 10.15 | 17.95 | 18.02 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -5.40 | -5.19 | -3.70 |
| 順位 | 20位 | 33位 | 23位 | 17位 |
| %ランク | 42% | 75% | 53% | 48% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| シャープレシオ | 2.63 | 0.87 | 1.31 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.34 | 0.53 | 0.78 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +0.34 | +0.53 | +0.24 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 6位 | 1位 |
| %ランク | 19% | 19% | 14% | 3% |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月22日
- 30円
- 2026年06月22日
- 30円
- 2026年05月22日
- 30円
- 2026年04月22日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年02月24日
- 30円
- 2026年01月22日
- 30円
- 2025年12月22日
- 30円
- 2025年11月25日
- 30円
- 2025年10月22日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
- 2025年08月22日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
