(SMBC FW) 米国債

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2026年01月20日

基準価額 前日比 純資産
18,336 ↓179円 ( 0.97% ) 173,236百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.23% 0.55%
カテゴリー平均 1% 1.13%
+/- カテゴリー -0.77% -0.58%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.17%
販売会社
0.03%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0.32%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2025年11月28日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 UNITED STATES TREASURY BILL 2026/02/05 -- -- 2026年02月05日 -- 2.40%
2位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2028/04/15 -- 3.75% 2028年04月15日 -- 2.00%
3位 UNITED STATES TREASURY BILL 2026/03/12 -- -- 2026年03月12日 -- 1.90%
4位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2044/02/15 -- 4.50% 2044年02月15日 -- 1.40%
5位 BAT CAPITAL CORP 2.259% 2028/03/25 -- 2.26% 2028年03月25日 -- 1.30%
6位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2028/05/15 -- 3.75% 2028年05月15日 -- 1.10%
7位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/08/15 -- 4.25% 2035年08月15日 -- 1.00%
8位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/05/15 -- 4.25% 2035年05月15日 -- 0.90%
9位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2028/08/15 -- 3.63% 2028年08月15日 -- 0.90%
10位 UNITED STATES TREASURY BILL 2026/04/02 -- -- 2026年04月02日 -- 0.90%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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