(SMBC FW) 米国債

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2026年04月03日

基準価額 前日比 純資産
18,428 ↓9円 ( 0.05% ) 180,455百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.23% 0.55%
カテゴリー平均 1% 1.14%
+/- カテゴリー -0.77% -0.59%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.17%
販売会社
0.03%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0.32%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2026年02月27日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 UNITED STATES TREASURY BILL 2026/06/04 -- -- 2026年06月04日 -- 3.50%
2位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2029/01/15 -- 3.50% 2029年01月15日 -- 2.30%
3位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2027/12/31 -- 3.38% 2027年12月31日 -- 1.80%
4位 UNITED STATES TREASURY BILL 2026/05/07 -- -- 2026年05月07日 -- 1.40%
5位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2044/02/15 -- 4.50% 2044年02月15日 -- 1.30%
6位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2028/04/15 -- 3.75% 2028年04月15日 -- 1.20%
7位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2027/11/30 -- 3.38% 2027年11月30日 -- 1.20%
8位 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.5% 2026/03/12 -- 5.50% 2026年03月12日 -- 1.00%
9位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2029/02/28 -- 1.88% 2029年02月28日 -- 1.00%
10位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2028/05/15 -- 3.75% 2028年05月15日 -- 1.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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